Последни дни было много постов про покупку золота. Вот сейчас этот момент настал. Среднесрочно-долгосрочно.
Ускорение на длительном безкоррекционном падении — часто является кульминацийей.
Если добавить сюда еще и экстремальные СОТы и контанго, то сигнал можно считать сильным.

Китай передал привет позиционным быкам.

Импорт нефти в Китай в октябре упал до 7,3 млн баррелей в день против 9 млн. в сентябре. Это минимум в 2017 году. Средняя цена на нефть в октябре  была самой высокой в 2017г. Как бы сказал один известный товарищ – Совпадение?! Не думаю!

Напомню про еще одно совпадение: В первом квартале 2016 года Китай ставил хорошие рекорды по импорту нефти в сторону максимумов. Все хорошо помним про цены на нефть в первом квартале 2016г.

Китай ведет себя на рынке нефти как хороший спекулянт.

Запасы нефти и в Китае и в целом в мире только немного отошли от своих исторических максимумов, то есть нефти в хранилищах достаточно, чтобы покупать ее меньше, когда она дорогая.

Думаю, что Китай не один такой умный в плане покупки нефти. Исходя из этого, логично ожидать, что любое дальнейшее заметное продвижение цены вверх будет сопровождаться таким же заметным продолжением снижения спроса. Чем сильнее маятник качнется, тем сильнее возвратное движение.

Предположу, что никакого стабильного роста цен на нефть не случится. И никаких цифр типа 80 мы не увидим. Я сам поищу позиционную продажу в районе 65-70, если цена туда доползет. 

Доллар-рубль вверх. Среднесрочно. Обновление годовых низов – совсем маловероятно.

Сейчас наступает или уже наступило подходящее время для шорта рубля. Но двухлетняя длительность ожидания этого события, включающая несколько фальстартов, заставляет некоторых трейдеров, обжегшись на молоке – дуть на воду или искать черную кошку в темной комнате (усиленно видеть «развод» в движениях наверх USD/RUB).

Факторы за падение рубля.

1. Графики высокодоходных валют – Мексика, ЮАР, Турция, Бразилия показывают явное стремление к ослаблению всех перечисленных на дневном и недельном ТФ. Вполне устойчивое направление с точки зрения его совпадения с осенним наклоном в сторону сворачивания стимулов.

2. Нефтезависимые валюты – прежде всего Канадец – то же самое. Канадец явно сломал картину сильного роста апрель-сентябрь двухмесячным снижением.

Если цена идет отрабатывать цель с пробитой линией шеи по низам 31.08 и 14.09, которая примерно на уровне 1.16, то автоматически активируется более крупная фигура ГИП с практически горизонтальной линией шеи приблизительно на уровне 1.16700 по низам 17.08. и 10.06.

Если так пойдет, то новая цель в районе 1.12 — 1.125. А это, в свою очередь, зона сопротивления по месячному ТФ, из которой выход вверх за 2 года по месячным закрытиям был только 1 раз в марте-мае 2016. И мае-июне 2017 в этой зоне тоже хорошо постояли, перед движением наверх.

Пятничная реакция на новости в сочетании с отскоком на неделе от пробитой линии шеи как-то слишком явно указывает на планы идти вниз. Но с другой стороны  последние недели ЕД двигается довольно технично и предсказуемо.